Raiffeisen Aval -> Пайові інвестиційні фонди -> ВЧА

PDA | УКР|RUS |ENG

Як працює ПІФ

Класи активів

Ризики інвестування в ПІФ

Типи та види ПІФів

Інфраструктура

Операції з цінними паперами ІСІ

Оподаткування

Законодавство

Корисні посилання

Питання та відповіді

Інвестиційний тест

Глосарій

ВЧА

Вартість чистих активів - це різниця між вартістю майна, що належить фонду (активи) та розміром зобов'язань фонду (пасиви).

Активи включають:

фінансові вкладення, а саме акції та облігації українських компаній,
розрахунки з дебіторами, наприклад, суми, що фонд отримує від продажу активів з портфелю,
вартість накопиченого купонного доходу,
грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку,
нерухомість та права на нерухомість (для інтервальних фондів)

Пасиви включають:

розрахунки з кредиторам, враховуючи позики, залучені фондом,
резерви майбутніх витрат та платежів, тобто суми, зарезервовані в якості винагороди управляючого, депозитарія, реєстратора, оцінювача та аудитора, та на інші витрати, пов'язані з довірительним управлінням майном фонду.

Повернутися назад

Активів під управлінням* -

102 170 000 грн

*станом на 01.01.2012

тел. /факс:

Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична 42-44

Контактна інформація

Де придбати

У який фінансовий інструмент у 2012 році Ви будете інвестувати у найбільшій мірі?

депозит в гривні
депозит в валюті
золото
пайові інвестиційні фонди

Проголосувати Результати

Ваше запитання до нас

Архiв новин

Підписатись на e-mail розсилку

Завантажити "Fund report 1/11" Завантажити журнал "Портфель" Завантажити "The Times of Asset Management"

Група Райффайзен Банк Інтернаціональ відзначила потенціал компанії винагородою.

ТОВ «КУА Райффайзен Аваль»

01601, Київ, вул. Шовковична 42-44
Телефон/Факс: 8 (044) 495 4292
e-mail: office@raam.com.ua

Згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» отримала Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

Номер ліцензії: 430339
Дата видачі ліцензії: 15.10.2008 р.
Дата закінчення терміну дії ліцензії: 15.10.2013 р.

Мережа Raiffesen

Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Leasing Aval

Вартість цінних паперів ІСІ може як збільшуватись, так і зменшуватись. Результати інвестування в минулому не визначають доходи в майбутньому. Ні держава, ні компанія з управління активами не гарантують доходність інвестицій в цінні папери ІСІ. Перш ніж придбати інвестиційні сертифікати, потрібно уважно ознайомитись з Проспектом емісії фонду, цінні папери якого Ви хочете придбати.