Raiffeisen Aval -> Пайові інвестиційні фонди -> Інвестиційна декларація

Офіційна інформація та тарифи

Характеристика фонду

Інвестиційна декларація

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"РАЙФФАЙЗЕН ГРОШОВИЙ РИНОК"

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»

Відомості про фонд

Повне найменування фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Райффайзен грошовий ринок» (далі – «Фонд»). Російською мовою – Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Райффайзен денежный рынок». Англійською мовою - Open Diversified Mutual Investment Fund «Raiffeisen Money Market»
Тип Фонду: відкритий
Вид Фонду: диверсифікований
Скорочене найменування Фонду: Українською мовою - ВДПІФ «Райффайзен грошовий ринок». Російською мовою – ОДПИФ «Райффайзен денежный рынок». Англійською мовою – ODMIF “Raiffeisen Money Market” Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – «ЄДРІСІ»).

Рішення про створення Фонду:

Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ “КУА «Райффайзен Аваль» (Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» від «21» січня 2009 р.).

Відомості про компанію з управління активами:

Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (далі – «Компанія»).
Код за ЄДРПОУ Компанії: 35427950
Місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти Компанії: 01601, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44, тел./факс: +38(044) 495-42-92, e-mail: office@raam.com.ua
Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності: 12.09.2007 р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.
Номер, дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ №430339 від 15.10.2008 року, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «Комісія»), строк дії ліцензії з 15.10.2008 по 15.10.2013 р.
Керівник виконавчого органу Компанії: Генеральний директор Мосійчук Вадим Адамович.

Мета створення Фонду:

забезпечення учасникам Фонду короткострокової ліквідності вкладень, поєднаної з дохідністю, шляхом інвестування у надійні інструменти грошового ринку.

Напрями інвестиційної діяльності:

Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Не менше 10 відсотків активів Фонду повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього Фонду. Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Під час провадження діяльності з управління активами Фонду Компанія зобов’язана дотримуватись обмежень щодо структури активів Фонду та заборон на здійснення операцій з активами відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Фонду. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням.

Ризики, пов’язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані з:

світовими фінансовими кризами;
можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
банкрутством емітента;
змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, та усвідомлювати, що дохідність вкладень не гарантована ні Компанією, ані державою.