Інвестиційна декларація

Інвестиційна декларація
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«Перший золотий»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»

 1. Відомості про фонд
1.1. Повне найменування фонду: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Перший золотий» (далі – «Фонд»).
Російською мовою – Закритий недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Первый золотой».
Англійською мовою – Closed Non-Diversified Mutual Investment Fund «Pershyi zolotyi»

1.2. Скорочене найменування Фонду: Українською мовою – ЗНПІФ «Перший золотий».
Російською мовою – ЗНПИФ «Первый золотой».
Англійською мовою – CNMIF«Pershyi zolotyi»
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – «ЄДРІСІ»).

 2. Рішення про створення Фонду:

 Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ “КУА «Райффайзен Аваль» (Протокол №43 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» від «20» червня 2011 р.).

 3. Відомості про компанію з управління активами:

3.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (далі – «Компанія»).

 3.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35427950

 3.3 Місцезнаходження Компанії: 01601, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44.

 4. Мета створення Фонду:

Забезпечення учасникам Фонду довгострокового зростання вкладень шляхом інвестування у переважно в банківські метали (золото).

 5. Напрями інвестиційної діяльності:

Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Для формування активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Нерухомість як об’єкт інвестування активів Фонду не передбачається.

 6. Обмеження інвестиційної діяльності:

Під час провадження діяльності з управління активами Фонду Компанія зобов’язана дотримуватись обмежень щодо структури активів Фонду та заборон на здійснення операцій з активами закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Фонду. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України

 7. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані з:

- світовими фінансовим кризами;

- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;

- банкрутством емітента;

- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;

- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, та усвідомлювати, що дохідність вкладень не гарантована ні Компанією, ані державою.