ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«АРГО.Н»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»
При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, та усвідомлювати, що дохідність вкладень не гарантована ні Компанією, ані державою.
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«АРГО.Н»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»
- Відомості про фонд
- Повне найменування фонду: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Арго.Н» (далі – «Фонд»). Російською мовою – Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Арго.Н». Англійською мовою – Closed Non-Diversified Mutual Investment Fund «Argo.N»
- Тип Фонду: закритий
- Вид Фонду: недиверсифікований
- Скорочене найменування Фонду: Українською мовою - ЗНПІФ «Арго.Н». Російською мовою – ЗНПИФ «Арго.Н». Англійською мовою – CNMIF “Argo.N” Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – «ЄДРІСІ»).
- Рішення про створення Фонду:
- Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ “КУА «Райффайзен Аваль» (Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» від «18» травня 2009 р.).
- Відомості про компанію з управління активами:
- Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (далі – «Компанія»).
- Код за ЄДРПОУ Компанії: 35427950
- Місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти Компанії: 01601, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44, тел./факс: +38(044) 495-42-92, e-mail: office@raam.com.ua
- Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності: 12.09.2007 р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.
- Номер, дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ №430339 від 15.10.2008 року, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – «Комісія»), строк дії ліцензії з 15.10.2008 по 15.10.2013 р.
- Керівник виконавчого органу Компанії: Генеральний директор Мосійчук Вадим Адамович.
- Мета створення Фонду:
- у короткостроковій перспективі забезпечити дохідність інвестиційних сертифікатів Фонду вище офіційного рівня інфляції, а у довгостроковій перспективі – перевищити темпи зросту номінального ВВП України (у гривнях).
- Напрями інвестиційної діяльності:
- Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Для формування активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.
- Обмеження інвестиційної діяльності:
- Під час провадження діяльності з управління активами Фонду Компанія зобов’язана дотримуватись обмежень щодо структури активів Фонду та заборон на здійснення операцій з активами закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Фонду. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
- Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду. Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів Фонду, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтингового шкалою, Фонд, в порядку та в строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов'язаний привести свої активи у відповідність до вимог законодавства. Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
- Рівень запланованого прибутку Фонду.
- Запланований прибуток Фонду установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.
- Ризики, що пов’язані з інвестуванням.
- Ризики, пов’язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані з:
- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, та усвідомлювати, що дохідність вкладень не гарантована ні Компанією, ані державою.
